為了使公司的物控管理規(guī)范化，保證公司財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損，結(jié)合本公司的一些具體情況，特定本規(guī)定。完善倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)準(zhǔn)則，以便對(duì)倉(cāng)庫(kù)貨品的收發(fā)結(jié)存等活動(dòng)進(jìn)行有效控制，保證倉(cāng)庫(kù)貨品完好無(wú)損、賬物相符，確保生產(chǎn)正常進(jìn)行。

 

一、倉(cāng)庫(kù)管理工作

 

　　1.做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接；

 

　　2.做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡物相符；

 

　　3.做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

 

二、物資儲(chǔ)存和保管

 

　　1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密慎防盜竊。

 

　　2.非倉(cāng)庫(kù)管理人員不得任意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)管人員應(yīng)負(fù)制止的責(zé)任。

 

　　3.各項(xiàng)材料應(yīng)歸類別排列整齊，以“標(biāo)識(shí)卡”標(biāo)明材料名稱、型號(hào)及數(shù)量。

 

　　4.易燃易爆的危險(xiǎn)性材料應(yīng)與其他材料隔離保管，并于明顯處標(biāo)示“嚴(yán)禁煙火”，妥善保管。

 

　　5.未經(jīng)檢驗(yàn)的材料應(yīng)與收料后材料分開(kāi)存放。

 

　　6.貴重材料應(yīng)特別儲(chǔ)存，并予加鎖。

 

　　7.未按規(guī)定辦妥發(fā)料手續(xù)不得發(fā)料，所有物資應(yīng)以“先進(jìn)先出”方式發(fā)料。

 

　　8.倉(cāng)庫(kù)設(shè)實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，根據(jù)入庫(kù)單，領(lǐng)料單及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，保證賬、卡、物相符。

 

　　9.每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并由倉(cāng)管員填制《盤(pán)點(diǎn)結(jié)存清單》一式二份，一聯(lián)交物控部，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬核對(duì)，如有損耗在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部核實(shí)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

 

　　10.做好倉(cāng)庫(kù)與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)銜接工作，保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲(chǔ)備的前提下，力求減少庫(kù)存量，并對(duì)物資利用等提出建議。

 

　　11.建立和健全進(jìn)出倉(cāng)制度，進(jìn)倉(cāng)人員均須經(jīng)過(guò)倉(cāng)管員的同意，在倉(cāng)管員的陪同下進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。

 

　　12.倉(cāng)管員工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，由財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行監(jiān)交，表上簽名，只有當(dāng)交接手續(xù)辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。

 

　　13.未按規(guī)定辦理物資入、出庫(kù)手續(xù)造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求和賬實(shí)不符，倉(cāng)管員應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。

 

　　14.倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)必須填寫(xiě)清晰，不能擅自涂改及改單。

 

三、倉(cāng)庫(kù)物資的入倉(cāng)

 

　　1.外購(gòu)物資（包括外購(gòu)材料、配件等），根據(jù)品管部檢驗(yàn)結(jié)果如實(shí)填制“入庫(kù)單”一式四份，送貨人須就貨物與進(jìn)倉(cāng)單的相應(yīng)項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在“入庫(kù)單”上簽名，做到貨、單相符，倉(cāng)管員憑手續(xù)齊全的“入庫(kù)單”的存根登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門(mén)，一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)交物控部，一聯(lián)交供應(yīng)部（當(dāng)物料為供應(yīng)部自提回公司時(shí)，供應(yīng)商由供應(yīng)人員代簽名）。

 

　　2.生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫(kù)，倉(cāng)管員根據(jù)“過(guò)磅單”填制“貨物入場(chǎng)單”一式五份，雙方相互核對(duì)無(wú)誤后須在“貨物入場(chǎng)單”上簽名，一聯(lián)本部留底，其余四聯(lián)分別給：運(yùn)輸司機(jī)、瓷砂場(chǎng)、物控部、財(cái)務(wù)部。  成品要按不同規(guī)格分門(mén)別類存放。

 

　　3.因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的外購(gòu)物資，應(yīng)同時(shí)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)和出倉(cāng)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映公司的物流量。

 

　　4.車間余料退庫(kù)應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細(xì)說(shuō)明原因。

 

　　5.對(duì)于物資驗(yàn)收入庫(kù)過(guò)程由倉(cāng)庫(kù)通知品管員檢驗(yàn)、經(jīng)品管檢驗(yàn)合格填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員在核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量正確后，簽收且填寫(xiě)并粘貼《原材料標(biāo)識(shí)卡》，立即入庫(kù)且將數(shù)據(jù)登記于原材料庫(kù)存上，并開(kāi)具入庫(kù)單。

 

　　6.如物料經(jīng)品管檢驗(yàn)為不合格并標(biāo)識(shí)清楚時(shí)，倉(cāng)管員將其暫放于退貨區(qū)，品管應(yīng)立即通知采購(gòu)處理。

 

　　7.當(dāng)送來(lái)物料需要較長(zhǎng)時(shí)間才能得出檢驗(yàn)結(jié)果的。

 

　　7.1 由原料倉(cāng)管人員根據(jù)供貨商之《送貨單》，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量的正確性，無(wú)誤后簽收且填寫(xiě)并粘貼《原材料標(biāo)識(shí)卡》，放置于指定位置，由品管部掛上“待檢卡”，

 

　　7.2 品管部檢驗(yàn)合格后，由品管部人員通知原料倉(cāng)管員，并將“待檢卡”除掉后在《原材料標(biāo)識(shí)卡》上蓋“PASS”印章。

 

　　7.3 原材料倉(cāng)管員立即入庫(kù)，且將相關(guān)數(shù)據(jù)登記于原材料庫(kù)存上，并開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單。

 

　　8.如物料經(jīng)品管部檢驗(yàn)不合格后，由品管部填寫(xiě)《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》交原料倉(cāng)管員將其暫放于退貨區(qū)并即通知采購(gòu)處理。

 

　　9.輔助材料入倉(cāng)

 

　　9.1 供應(yīng)部根據(jù)輔助材料消耗量及使用部門(mén)的《請(qǐng)購(gòu)單》（部分物料）訂購(gòu)物料，入庫(kù)時(shí)倉(cāng)管根據(jù)供貨商之《送貨單》，點(diǎn)清數(shù)量無(wú)誤后簽收。

 

　　9.2 在點(diǎn)收過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物料的品名、規(guī)格和數(shù)量與實(shí)際需要有不符現(xiàn)象時(shí)，通知物控部要求送貨單位做出修改。

 

四、倉(cāng)庫(kù)物資的出庫(kù)

 

　　（一）生產(chǎn)物資、配件、工具、輔助材料出庫(kù)（對(duì)內(nèi)）

 

　　1.生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用原料、工具等物資時(shí)，經(jīng)主管核準(zhǔn)后，方可到倉(cāng)管領(lǐng)取。倉(cāng)管員和領(lǐng)料人均須在出領(lǐng)料單上簽名，領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)交回相應(yīng)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交物控部作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。

 

　　2.對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。

 

　　3.倉(cāng)管在發(fā)料時(shí)，應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”原則，先入為物品優(yōu)先發(fā)出。

 

　　（二）產(chǎn)成品出庫(kù)（對(duì)外）

 

　　1.公司送貨

 

　　1.1 銷售部根據(jù)客戶的訂單交貨要求，結(jié)合的堆場(chǎng)存貨情況，安排出貨。

 

　　1.2 銷售部在安排裝運(yùn)前填寫(xiě)一式四聯(lián)的《出貨通知單》，《出貨通知單》經(jīng)部門(mén)主管（或分管領(lǐng)導(dǎo)）審批后，一聯(lián)本部門(mén)留底，二聯(lián)交由物控部安排出貨，另一聯(lián)給財(cái)務(wù)部對(duì)賬。

 

　　1.3 物控部根據(jù)《出貨通知單》安排運(yùn)輸車輛和出貨并填寫(xiě)一式六聯(lián)的《送貨單》，《送貨單》經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，司機(jī)簽字確認(rèn)后，一聯(lián)本部門(mén)留底，其余五聯(lián)分別給：運(yùn)輸司機(jī)、客戶（由司機(jī)帶給）、物控部、銷售部、財(cái)務(wù)部（堆場(chǎng)根據(jù)司機(jī)帶回的《過(guò)磅單》及客戶《收貨單》上的數(shù)量填上后再派送給各部門(mén)，客戶《收貨單》交財(cái)務(wù)部

 

　　1.4 貨物出場(chǎng)前，物控人員將《送貨單》及《放行條》交給司機(jī)，司機(jī)憑此單據(jù)保安予以放行

 

　　2.客戶自提

 

　　2.1 銷售部根據(jù)客戶的訂單交貨要求，結(jié)合的堆場(chǎng)存貨情況，安排出貨。

 

　　2.2 銷售部在安排裝運(yùn)前填寫(xiě)一式四聯(lián)的《出貨通知單》，《出貨通知單》經(jīng)部門(mén)主管（或分管領(lǐng)導(dǎo)）審批后，一聯(lián)本部門(mén)留底，二聯(lián)交由物控部安排出貨，另一聯(lián)給財(cái)務(wù)部對(duì)賬。

 

　　2.3 物控部根據(jù)《出貨通知單》安排聯(lián)系客戶取貨人資料核對(duì)后裝貨并《過(guò)磅單》（雙方簽字確認(rèn)），同時(shí)填寫(xiě)一式五聯(lián)《銷貨單》，經(jīng)負(fù)責(zé)人審批，客戶（或司機(jī)）簽字確認(rèn)后，一聯(lián)本部門(mén)留底，其余四聯(lián)分別給：客戶（由司機(jī)帶給）、物控部、銷售部、財(cái)務(wù)部。

 

　　2.4 貨物出場(chǎng)前，物控人員將《銷貨單》及《放行條》交給司機(jī)，司機(jī)憑此單據(jù)保安予以放行。

 

　　2.5 司機(jī)的通行單據(jù)齊全，保安才可放行，不齊全則不能放行，詳細(xì)了解清楚情況后作處

 

五、成品退貨

 

　　物控部接銷售部通知后，清點(diǎn)規(guī)格、數(shù)量將客戶退回貨品拉回倉(cāng)庫(kù)成品退貨區(qū)，交品管部驗(yàn)收并填寫(xiě)《退貨處理表》交物控部倉(cāng)管員。